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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 811.00 | 20 362.00 | 27 449.00 | 47 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 531.00 | 46 604.00 | 108 927.00 | 155 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 029.00 | 66 966.00 | 155 063.00 | 222 029.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 585.00 | | 346 585.00 | 346 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 614.00 | 66 966.00 | 501 648.00 | 568 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 234.00 | -84 108.00 | | -83 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 856.00 | 873.00 | | 11 856.00 |
DL TOTAL (I) | -51 377.00 | -63 234.00 | | -51 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 450.00 | 180 395.00 | | 262 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 790.00 | 65 108.00 | | 64 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 688.00 | 93 010.00 | | 184 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 633.00 | 28 073.00 | | 34 633.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 026.00 | 366 588.00 | | 553 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 648.00 | 303 353.00 | | 501 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 761.00 | 191 368.00 | | 433 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 123.00 | | 31 407.00 | 197 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 222 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 203 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 749.00 | | 31 095.00 | 178 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 374.00 | | 312.00 | 18 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 786.00 | 24 530.00 | 4 350.00 | 46 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 786.00 | 24 530.00 | 4 350.00 | 46 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 184.00 | 142 919.00 | 119 265.00 | 262 184.00 |
VI Groupe et associés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 950.00 | 202 424.00 | 18 526.00 | 220 950.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 027.00 | 427 762.00 | 119 265.00 | 547 027.00 |