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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 811.00 | 29 204.00 | 18 607.00 | 47 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 092.00 | 62 878.00 | 94 213.00 | 157 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 589.00 | 92 082.00 | 131 507.00 | 223 589.00 |
BP En cours de production de services | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BT Marchandises | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
BZ Autres créances | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 979.00 | | 236 979.00 | 236 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 569.00 | 92 082.00 | 368 487.00 | 460 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 377.00 | -83 234.00 | | -71 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 11 856.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | -5 614.00 | -51 377.00 | | -5 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 758.00 | 262 450.00 | | 219 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 120.00 | 64 790.00 | | 17 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 189.00 | 184 688.00 | | 113 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 033.00 | 34 633.00 | | 24 033.00 |
EA Autres dettes | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 101.00 | 553 026.00 | | 374 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 487.00 | 501 648.00 | | 368 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 459.00 | 433 761.00 | | 207 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 030.00 | | 16 508.00 | 222 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948.00 | 223 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 948.00 | 204 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 344.00 | | 16 508.00 | 203 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 966.00 | 28 311.00 | 3 195.00 | 66 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 966.00 | 28 311.00 | 3 195.00 | 66 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 190.00 | 113 190.00 | | 113 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
UX Autres créances clients | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 400.00 | 52 757.00 | 166 643.00 | 219 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 464.00 | 145 938.00 | 18 526.00 | 164 464.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 102.00 | 207 459.00 | 166 643.00 | 374 102.00 |