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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 640.00 | 1 153.00 | 158 487.00 | 159 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 029.00 | 33 477.00 | 162 553.00 | 196 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
AN Terrains | 121 070.00 | 4 892.00 | 116 178.00 | 121 070.00 |
AP Constructions | 6 226 549.00 | 8 382.00 | 6 218 167.00 | 6 226 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 942.00 | 8 908.00 | 415 034.00 | 423 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 769 068.00 | | 8 769 068.00 | 8 769 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 950 038.00 | 56 812.00 | 15 893 226.00 | 15 950 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 651 325.00 | | 651 325.00 | 651 325.00 |
CF Disponibilités | 1 464 057.00 | | 1 464 057.00 | 1 464 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 886.00 | | 2 261 886.00 | 2 261 886.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 549 883.00 | | 549 883.00 | 549 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 761 807.00 | 56 812.00 | 18 704 995.00 | 18 761 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 902 500.00 | 9 805.00 | | 4 902 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 325.00 | 5 593 020.00 | | 700 325.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 005.00 | -114 735.00 | | -1 123 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 635.00 | -1 008 270.00 | | -1 517 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 186.00 | 4 479 820.00 | | 3 962 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 108 634.00 | 1 521 719.00 | | 2 108 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 594 017.00 | 3 003 471.00 | | 10 594 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 482.00 | 31 822.00 | | 367 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 417.00 | 53 932.00 | | 85 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 758.00 | 36 486.00 | | 1 238 758.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 22 546.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 742 809.00 | 4 669 976.00 | | 14 742 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 704 995.00 | 9 149 796.00 | | 18 704 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 423.00 | 4 669 976.00 | | 3 599 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 267.00 | | 21 352 309.00 | 1 166 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 640.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 944.00 | 24 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568 538.00 | 15 950 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 548 594.00 | 15 540 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 275.00 | | 20 944 948.00 | 1 144 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 992.00 | | 22 536.00 | 21 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 55 430.00 | | 1 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 20 800.00 | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 108 634.00 | 586 915.00 | | 2 108 634.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | | 237 883.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 482.00 | 367 482.00 | | 367 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 758.00 | 1 238 758.00 | | 1 238 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VB T. V. A. | 529 884.00 | 529 884.00 | | 529 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 594 017.00 | 1 302 350.00 | 4 833 333.00 | 10 594 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 476 915.00 | | | 8 476 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 413.00 | 762 413.00 | | 762 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 742 809.00 | 3 599 423.00 | 5 071 216.00 | 14 742 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |