| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 640.00 | 33 081.00 | 126 559.00 | 159 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 029.00 | 72 640.00 | 123 390.00 | 196 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 173 408.00 | 22 768.00 | 150 640.00 | 173 408.00 |
AP Constructions | 6 545 817.00 | 252 494.00 | 6 293 323.00 | 6 545 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729 868.00 | 226 171.00 | 5 503 697.00 | 5 729 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 832.00 | 76 072.00 | 413 760.00 | 489 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 462 343.00 | | 5 462 343.00 | 5 462 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 824 463.00 | 691 042.00 | 18 133 421.00 | 18 824 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 080.00 | | 788 080.00 | 788 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 913.00 | 106 067.00 | 100 846.00 | 206 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 481.00 | 2 167.00 | 630 314.00 | 632 481.00 |
BZ Autres créances | 708 733.00 | | 708 733.00 | 708 733.00 |
CF Disponibilités | 1 391 899.00 | | 1 391 899.00 | 1 391 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 003.00 | 108 234.00 | 3 704 769.00 | 3 813 003.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 375 105.00 | | 375 105.00 | 375 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 012 571.00 | 799 276.00 | 22 213 295.00 | 23 012 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 042.00 | 7 816.00 | 33 226.00 | 41 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 636.00 | 4 902 500.00 | | 3 960 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 726 333.00 | 700 325.00 | | 2 726 333.00 |
DH Report à nouveau | -3 094.00 | -1 123 005.00 | | -3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 502 041.00 | -1 517 635.00 | | -3 502 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 476 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 476 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 834.00 | 3 962 186.00 | | 4 657 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 055 752.00 | | | 3 055 752.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 108 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322 277.00 | 10 594 017.00 | | 10 322 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 144.00 | 330 000.00 | | 466 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 083.00 | 367 482.00 | | 609 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 358.00 | 85 417.00 | | 310 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 735 365.00 | 1 238 758.00 | | 2 735 365.00 |
EA Autres dettes | 56 482.00 | 18 500.00 | | 56 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 555 461.00 | 14 742 809.00 | | 17 555 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 213 295.00 | 18 704 995.00 | | 22 213 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 821 778.00 | 3 599 423.00 | | 4 821 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 178.00 | | | 302 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 144.00 | | | 286 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 950 038.00 | | 7 957 916.00 | 15 950 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 640.00 | | 41 042.00 | 159 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083 491.00 | 18 824 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 155.00 | 196 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 054 336.00 | 18 401 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 184.00 | | | 225 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 540 629.00 | | 7 914 974.00 | 15 540 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 584.00 | | 1 900.00 | 24 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 812.00 | 635 711.00 | 1 482.00 | 56 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | 39 744.00 | | 1 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 477.00 | 39 163.00 | | 33 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 183.00 | 556 805.00 | 1 482.00 | 22 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 106 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 055 752.00 | 51 924.00 | | 3 055 752.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 144.00 | 27 955.00 | 421 991.00 | 466 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 083.00 | 609 083.00 | | 609 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 735 365.00 | 2 735 365.00 | | 2 735 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
UX Autres créances clients | 631 671.00 | 631 671.00 | | 631 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 656 853.00 | 656 853.00 | | 656 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 178.00 | 302 178.00 | | 302 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 020 099.00 | 728 433.00 | 4 833 333.00 | 10 020 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 007.00 | | | 2 650 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 565.00 | | | 568 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 596.00 | 1 452 596.00 | | 1 452 596.00 |
VW T.V.A. | 129 562.00 | 129 562.00 | | 129 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 555 461.00 | 4 821 778.00 | 5 255 324.00 | 17 555 461.00 |