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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 664.00 | 143 256.00 | 238 409.00 | 381 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 411.00 | 5 921.00 | 17 490.00 | 23 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 575.00 | 149 177.00 | 707 398.00 | 856 575.00 |
BT Marchandises | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 344 088.00 | | 344 088.00 | 344 088.00 |
CF Disponibilités | 156 123.00 | | 156 123.00 | 156 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 627.00 | | 533 627.00 | 533 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 202.00 | 149 177.00 | 1 241 026.00 | 1 390 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 410 866.00 | 333 623.00 | | 410 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 176.00 | 77 244.00 | | 26 176.00 |
DL TOTAL (I) | 442 543.00 | 416 366.00 | | 442 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 485.00 | 389 856.00 | | 453 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 221.00 | 238 393.00 | | 237 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 46 347.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 883.00 | 114 961.00 | | 73 883.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 350.00 | 44 550.00 | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 483.00 | 834 304.00 | | 798 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 026.00 | 1 250 671.00 | | 1 241 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 005.00 | | 4 570.00 | 852 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 505.00 | | 4 570.00 | 400 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 263.00 | 42 914.00 | | 106 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 263.00 | 42 914.00 | | 106 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 485.00 | 176 178.00 | 277 307.00 | 453 485.00 |
VI Groupe et associés | 237 221.00 | 237 221.00 | | 237 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VP Divers | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 646.00 | 247 646.00 | | 247 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 244.00 | 357 244.00 | | 357 244.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 483.00 | 521 176.00 | 277 307.00 | 798 483.00 |