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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 964.00 | 183 511.00 | 202 453.00 | 385 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 443.00 | 12 075.00 | 74 368.00 | 86 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 907.00 | 195 586.00 | 728 321.00 | 923 907.00 |
BT Marchandises | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 288 008.00 | | 288 008.00 | 288 008.00 |
CF Disponibilités | 324 531.00 | | 324 531.00 | 324 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 359.00 | | 670 359.00 | 670 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 266.00 | 195 586.00 | 1 398 680.00 | 1 594 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 043.00 | 410 866.00 | | 437 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 665.00 | 26 176.00 | | 103 665.00 |
DL TOTAL (I) | 546 208.00 | 442 543.00 | | 546 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 650.00 | 453 485.00 | | 377 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 221.00 | 237 221.00 | | 207 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 5 544.00 | | 109 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 516.00 | 73 883.00 | | 145 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 150.00 | 28 350.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 473.00 | 798 483.00 | | 852 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 680.00 | 1 241 026.00 | | 1 398 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 272.00 | 521 176.00 | | 574 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 221.00 | | | 207 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 575.00 | | 67 332.00 | 856 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 075.00 | | 67 332.00 | 405 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 177.00 | 46 409.00 | 195 586.00 | 149 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 177.00 | 46 409.00 | 195 586.00 | 149 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 650.00 | 99 449.00 | 278 201.00 | 377 650.00 |
VI Groupe et associés | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 342.00 | 250 342.00 | | 250 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 473.00 | 574 272.00 | 278 201.00 | 852 473.00 |