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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 485.00 | 480 362.00 | 62 123.00 | 542 485.00 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 158.00 | 91 854.00 | 7 304.00 | 99 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 960.00 | 599 485.00 | 208 474.00 | 807 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 781.00 | | 106 781.00 | 106 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 943.00 | 1 171 702.00 | 503 240.00 | 1 674 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 324.00 | | 366 324.00 | 366 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 393.00 | | 379 393.00 | 379 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 686.00 | 677.00 | 155 008.00 | 155 686.00 |
BZ Autres créances | 412 009.00 | | 412 009.00 | 412 009.00 |
CF Disponibilités | 1 552 153.00 | | 1 552 153.00 | 1 552 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 169.00 | 677.00 | 2 916 491.00 | 2 917 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 112.00 | 1 172 380.00 | 3 419 732.00 | 4 592 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 679 607.00 | 431 215.00 | | 679 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 125.00 | 248 391.00 | | -242 125.00 |
DL TOTAL (I) | 657 481.00 | 899 607.00 | | 657 481.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 381.00 | 272 452.00 | | 1 836 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 082.00 | 198 736.00 | | 13 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 549.00 | 787 550.00 | | 369 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 174.00 | 466 318.00 | | 290 174.00 |
EA Autres dettes | 223 696.00 | 5 152.00 | | 223 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 366.00 | 231 354.00 | | 24 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 250.00 | 1 961 565.00 | | 2 757 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 732.00 | 2 866 173.00 | | 3 419 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 370.00 | 9 550.00 | | 1 675 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 556.00 | 7 622.00 | | 655 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 578.00 | 1 928.00 | | 911 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 213.00 | 158 012.00 | 8 522.00 | 1 022 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 061.00 | 65 437.00 | 2 135.00 | 417 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 152.00 | 92 575.00 | 6 387.00 | 605 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | | 869.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | | 869.00 | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 550.00 | 369 550.00 | | 369 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 175.00 | 290 175.00 | | 290 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 381.00 | 1 712 040.00 | 124 341.00 | 1 836 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 297.00 | 619 297.00 | | 619 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 079.00 | 619 297.00 | 106 782.00 | 726 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 251.00 | 2 632 910.00 | 124 341.00 | 2 757 251.00 |