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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 213.00 | 1 844.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488.00 | 6 643.00 | 1 844.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 524.00 | | 194 524.00 | 194 524.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CF Disponibilités | 607 549.00 | | 607 549.00 | 607 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 124.00 | | 835 124.00 | 835 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 612.00 | 6 643.00 | 836 969.00 | 843 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
DL TOTAL (I) | 346 095.00 | | | 346 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 622.00 | | | 291 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 687.00 | | | 145 687.00 |
EA Autres dettes | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 874.00 | | | 490 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 969.00 | | | 836 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 874.00 | | | 490 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 1 720.00 | 1 838.00 | 6 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 1 506.00 | 1 838.00 | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 622.00 | 291 622.00 | | 291 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 874.00 | 490 874.00 | | 490 874.00 |