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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 960.00 | 25 773.00 | 12 187.00 | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 947.00 | 4 184.00 | 10 763.00 | 14 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 107.00 | 29 957.00 | 370 150.00 | 400 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 291.00 | 29 957.00 | 444 334.00 | 474 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 206.00 | -15 707.00 | | 11 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 960.00 | 27 713.00 | | -53 960.00 |
DL TOTAL (I) | -33 954.00 | 20 006.00 | | -33 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 115.00 | 282 378.00 | | 355 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 405.00 | 62 638.00 | | 63 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 12 987.00 | | 15 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 610.00 | 15 068.00 | | 26 610.00 |
EA Autres dettes | 17 668.00 | 13 912.00 | | 17 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 288.00 | 386 983.00 | | 478 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 334.00 | 406 989.00 | | 444 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 770.00 | 162 887.00 | | 281 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 482.00 | | 307 482.00 | 307 482.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 482.00 | | 307 482.00 | 307 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 888.00 | 520 398.00 | | 337 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 848.00 | 492 685.00 | | 391 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 960.00 | 27 713.00 | | -53 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 445.00 | | 2 662.00 | 397 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | | 2 662.00 | 50 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 707.00 | 9 250.00 | | 20 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 707.00 | 9 250.00 | | 20 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 867.00 | 58 350.00 | 196 518.00 | 254 867.00 |
VI Groupe et associés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 288.00 | 281 770.00 | 196 518.00 | 478 288.00 |