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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 960.00 | 33 030.00 | 4 930.00 | 37 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 947.00 | 5 679.00 | 9 268.00 | 14 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 107.00 | 38 709.00 | 361 398.00 | 400 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 287.00 | 38 709.00 | 501 578.00 | 540 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 754.00 | 11 206.00 | | -42 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 647.00 | -53 960.00 | | 72 647.00 |
DL TOTAL (I) | 38 693.00 | -33 954.00 | | 38 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 737.00 | 355 115.00 | | 296 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 894.00 | 63 405.00 | | 61 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 15 489.00 | | 35 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 918.00 | 26 610.00 | | 47 918.00 |
EA Autres dettes | 20 684.00 | 17 668.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 885.00 | 478 288.00 | | 462 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 578.00 | 444 334.00 | | 501 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 915.00 | 281 770.00 | | 241 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 744.00 | | 451 744.00 | 451 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 744.00 | | 451 744.00 | 451 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 773.00 | 337 888.00 | | 526 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 126.00 | 391 848.00 | | 454 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 647.00 | -53 960.00 | | 72 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 107.00 | | | 400 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 957.00 | 8 752.00 | | 29 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | 8 752.00 | | 29 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 518.00 | 75 548.00 | 220 970.00 | 296 518.00 |
VI Groupe et associés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 885.00 | 241 915.00 | 220 970.00 | 462 885.00 |