| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 120.00 | 20 598.00 | 62 522.00 | 83 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 922.00 | 16 984.00 | 67 938.00 | 84 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 042.00 | 37 582.00 | 132 461.00 | 170 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 346.00 | | 4 798 346.00 | 4 798 346.00 |
BZ Autres créances | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CF Disponibilités | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 533.00 | | 4 886 533.00 | 4 886 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 576.00 | 37 582.00 | 5 018 994.00 | 5 056 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 100.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | 62 469.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 71 693.00 | 108 654.00 | | 71 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 815.00 | 28 412.00 | | 1 448 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | 5 291.00 | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 989.00 | 1 201 671.00 | | 3 149 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 465.00 | 64 737.00 | | 324 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 301.00 | 1 300 122.00 | | 4 947 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 994.00 | 1 408 776.00 | | 5 018 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 798 662.00 | 1 285 990.00 | | 4 798 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262 600.00 | | | 1 262 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 245.00 | | 114 797.00 | 55 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 290.00 | | 51 830.00 | 31 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | | 62 967.00 | 21 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 28 966.00 | | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 15 576.00 | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 13 390.00 | | 3 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 989.00 | 3 149 989.00 | | 3 149 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 798 346.00 | 4 798 346.00 | | 4 798 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262 607.00 | 1 262 607.00 | | 1 262 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 207.00 | 37 569.00 | 138 755.00 | 186 207.00 |
VI Groupe et associés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 801.00 | | | 167 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 709.00 | 4 835 709.00 | 2 000.00 | 4 837 709.00 |
VW T.V.A. | 265 829.00 | 265 829.00 | | 265 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 300.00 | 4 798 662.00 | 138 755.00 | 4 947 300.00 |