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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 552.00 | 34 901.00 | 106 651.00 | 141 552.00 |
AX Avances et acomptes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 030.00 | 34 901.00 | 137 129.00 | 172 030.00 |
BT Marchandises | 757 423.00 | | 757 423.00 | 757 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 189.00 | | 8 901 189.00 | 8 901 189.00 |
BZ Autres créances | 1 487 857.00 | | 1 487 857.00 | 1 487 857.00 |
CF Disponibilités | 200 271.00 | | 200 271.00 | 200 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 362 483.00 | | 11 362 483.00 | 11 362 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 513.00 | 34 901.00 | 11 499 612.00 | 11 534 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 33 193.00 | 11 085.00 | | 33 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 337.00 | 22 108.00 | | 179 337.00 |
DL TOTAL (I) | 251 030.00 | 71 693.00 | | 251 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 226.00 | 1 448 815.00 | | 663 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | 21 778.00 | | 12 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990 361.00 | 3 149 989.00 | | 8 990 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 231.00 | 324 465.00 | | 1 582 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 243.00 | | |
EA Autres dettes | 473.00 | 12.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 248 582.00 | 4 947 301.00 | | 11 248 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 612.00 | 5 018 994.00 | | 11 499 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 067 334.00 | 4 798 662.00 | | 11 067 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 262 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 991 610.00 | | 13 991 610.00 | 13 991 610.00 |
FG Production vendue services | 229 626.00 | | 229 626.00 | 229 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 221 236.00 | | 14 221 236.00 | 14 221 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 274 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 815 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 481.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 169 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 573.00 | 11 500.00 | | 19 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 937.00 | | | 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 500.00 | 600.00 | | 210 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 710.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 725.00 | 710.00 | | 72 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 775.00 | -110.00 | | 137 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 318.00 | 5 919.00 | | 62 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 485 071.00 | 9 687 355.00 | | 14 485 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 305 733.00 | 9 665 246.00 | | 14 305 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 337.00 | 22 108.00 | | 179 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 042.00 | | 121 628.00 | 170 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 641.00 | 172 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 641.00 | 154 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 120.00 | | 22 880.00 | 83 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 922.00 | | 82 970.00 | 84 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15 778.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 582.00 | 44 481.00 | 47 162.00 | 37 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 598.00 | 23 287.00 | 43 885.00 | 20 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | 21 193.00 | 3 277.00 | 16 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990 361.00 | 8 990 361.00 | | 8 990 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 901 189.00 | 8 901 189.00 | | 8 901 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 1 467 929.00 | 1 467 929.00 | | 1 467 929.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 070.00 | 400 070.00 | | 400 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 156.00 | 81 908.00 | 180 237.00 | 263 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 421 038.00 | 10 403 260.00 | 17 778.00 | 10 421 038.00 |
VW T.V.A. | 1 472 286.00 | 1 472 286.00 | | 1 472 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 248 582.00 | 11 067 334.00 | 180 237.00 | 11 248 582.00 |