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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 455.00 | | 751 455.00 | 751 455.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 985.00 | | 814 985.00 | 814 985.00 |
CU Autres participations | 701 660.00 | | 701 660.00 | 701 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 063.00 | 36 896.00 | | 37 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 558.00 | 166.00 | | 76 558.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | 349.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 814 162.00 | 737 411.00 | | 814 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 823.00 | 1 299.00 | | 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 985.00 | 738 710.00 | | 814 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823.00 | 1 299.00 | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -192.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 953.00 | 1 663.00 | | 76 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395.00 | 1 497.00 | | 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 558.00 | 166.00 | | 76 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 223.00 | | 13 232.00 | 738 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 223.00 | | 13 232.00 | 738 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349.00 | 192.00 | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 192.00 | | 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 395.00 | 600.00 | 49 795.00 | 50 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |