| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 907.00 | | 100 907.00 | 100 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 567.00 | | 802 567.00 | 802 567.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 413.00 | | 919 413.00 | 919 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CU Autres participations | 701 660.00 | | 701 660.00 | 701 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 116.00 | 40 891.00 | | 47 116.00 |
DG Autres réserves | 19 022.00 | 2 730.00 | | 19 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 335.00 | 124 517.00 | | 126 335.00 |
DK Provisions réglementées | 925.00 | 733.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 893 398.00 | 868 871.00 | | 893 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 1 255.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 015.00 | 1 255.00 | | 26 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 413.00 | 870 125.00 | | 919 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 015.00 | 1 255.00 | | 26 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -192.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 766.00 | 125 521.00 | | 126 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430.00 | 1 004.00 | | 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 335.00 | 124 517.00 | | 126 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 526.00 | | 48 041.00 | 754 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 526.00 | | 48 041.00 | 754 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 733.00 | 192.00 | | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 192.00 | | 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 907.00 | 1 560.00 | 99 347.00 | 100 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 907.00 | 1 560.00 | 99 347.00 | 100 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |