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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 333.00 | 36 179.00 | 40 153.00 | 76 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 417.00 | 36 179.00 | 4 365 238.00 | 4 401 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 405.00 | | 527 405.00 | 527 405.00 |
BZ Autres créances | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 192 686.00 | | 192 686.00 | 192 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 168.00 | | 927 168.00 | 927 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 586.00 | 36 179.00 | 5 292 407.00 | 5 328 586.00 |
CU Autres participations | 4 325 084.00 | | 4 325 084.00 | 4 325 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 811 869.00 | | | 811 869.00 |
DH Report à nouveau | | -47 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 623.00 | 882 257.00 | | 649 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 492.00 | 1 064 869.00 | | 1 714 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 259.00 | 1 708 017.00 | | 2 675 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 098.00 | 325 027.00 | | 253 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 296.00 | 623 924.00 | | 485 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 259.00 | 268 598.00 | | 164 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 914.00 | 2 925 568.00 | | 3 577 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 407.00 | 3 990 437.00 | | 5 292 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 164.00 | 1 553 035.00 | | 1 446 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 618.00 | | 210 618.00 | 210 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 688.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 688.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -878.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 375.00 | 9 858.00 | | -76 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 619.00 | 1 344 466.00 | | 1 060 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 995.00 | 462 207.00 | | 410 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 623.00 | 882 257.00 | | 649 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 296.00 | 485 296.00 | | 485 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 527 406.00 | 527 406.00 | | 527 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 260.00 | 543 509.00 | 1 919 448.00 | 2 675 260.00 |
VI Groupe et associés | 253 099.00 | 253 099.00 | | 253 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 751.00 | 623 751.00 | | 623 751.00 |
VW T.V.A. | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 184.00 | 1 396 433.00 | 1 919 448.00 | 3 528 184.00 |