| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 833.00 | 32 964.00 | 7 868.00 | 40 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 917.00 | 32 964.00 | 4 332 953.00 | 4 365 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 721.00 | | 628 721.00 | 628 721.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 482.00 | | 766 482.00 | 766 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 400.00 | 32 964.00 | 5 099 435.00 | 5 132 400.00 |
CU Autres participations | 4 325 084.00 | | 4 325 084.00 | 4 325 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 811 869.00 | 811 869.00 | | 811 869.00 |
DH Report à nouveau | 649 623.00 | | | 649 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 293.00 | 649 623.00 | | 557 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 785.00 | 1 714 492.00 | | 2 271 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 225.00 | 2 675 259.00 | | 2 223 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 924.00 | 253 098.00 | | 217 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 220.00 | 485 296.00 | | 278 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 279.00 | 114 528.00 | | 108 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 649.00 | 3 528 183.00 | | 2 827 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 435.00 | 5 242 676.00 | | 5 099 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 073.00 | 1 396 433.00 | | 1 122 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 858.00 | | 437 858.00 | 437 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 858.00 | | 437 858.00 | 437 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | 1.00 | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | -76 375.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 000.00 | 1 060 619.00 | | 1 003 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 707.00 | 410 996.00 | | 445 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 293.00 | 649 623.00 | | 557 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 627 877.00 | 627 877.00 | | 627 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 226.00 | 517 650.00 | 1 583 669.00 | 2 223 226.00 |
VI Groupe et associés | 217 924.00 | 217 924.00 | | 217 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 508.00 | 637 508.00 | | 637 508.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 649.00 | 1 122 073.00 | 1 583 669.00 | 2 827 649.00 |