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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 443.00 | 53 424.00 | 185 019.00 | 238 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 443.00 | 53 424.00 | 185 019.00 | 238 443.00 |
060 Stock marchandises | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
110 Total général Actif | 294 422.00 | 53 424.00 | 240 998.00 | 294 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 942.00 | | | 148 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
242 Autres charges externes. | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 264.00 | | | 158 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 196.00 | | | 8 196.00 |