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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 966.00 | 92 141.00 | 167 825.00 | 259 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 966.00 | 92 141.00 | 167 825.00 | 259 966.00 |
060 Stock marchandises | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
072 Créances – Autres | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
084 Disponibilités | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
110 Total général Actif | 322 228.00 | 92 141.00 | 230 087.00 | 322 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 213.00 | | | 160 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
230 Autres produits | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 605.00 | | | 237 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
242 Autres charges externes. | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
252 Charges sociales | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 443.00 | | | 238 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |