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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 932.00 | 268.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 180.00 | 8 493.00 | 9 687.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 293.00 | 12 678.00 | 33 615.00 | 46 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 847.00 | 22 103.00 | 47 744.00 | 69 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 361.00 | | 189 361.00 | 189 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 208.00 | 22 103.00 | 237 105.00 | 259 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 268.00 | | | -67 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 596.00 | -67 268.00 | | -40 596.00 |
DL TOTAL (I) | -67 864.00 | -27 268.00 | | -67 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 254.00 | 86 354.00 | | 80 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 064.00 | 69 135.00 | | 107 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 31 550.00 | | 50 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | 47 014.00 | | 67 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 969.00 | 234 054.00 | | 304 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 105.00 | 206 786.00 | | 237 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 237.00 | 161 957.00 | | 247 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 867.00 | | 223 867.00 | 223 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 867.00 | | 223 867.00 | 223 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 15 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | 7 045.00 | | 9 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 647.00 | 16 513.00 | | 15 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 603.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 776.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 500.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 722.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 54.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 734.00 | 296 904.00 | | 256 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 330.00 | 364 172.00 | | 297 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 596.00 | -67 268.00 | | -40 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 647.00 | | 199.00 | 69 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 199.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 10 270.00 | | 11 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 532.00 | 400.00 | | 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 3 660.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 6 210.00 | | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 151 351.00 | 151 351.00 | | 151 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 129.00 | 21 397.00 | 57 732.00 | 79 129.00 |
VI Groupe et associés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VP Divers | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 672.00 | 174 513.00 | 4 159.00 | 178 672.00 |
VW T.V.A. | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 969.00 | 247 237.00 | 57 732.00 | 304 969.00 |