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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 180.00 | 12 153.00 | 6 027.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 379.00 | 19 251.00 | 29 129.00 | 48 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 885.00 | 32 604.00 | 39 282.00 | 71 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 963.00 | | 95 963.00 | 95 963.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 221.00 | 32 604.00 | 150 617.00 | 183 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 864.00 | -67 268.00 | | -107 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 717.00 | -40 596.00 | | -132 717.00 |
DL TOTAL (I) | -200 581.00 | -67 864.00 | | -200 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 457.00 | 80 254.00 | | 61 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 948.00 | 107 064.00 | | 199 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 50 138.00 | | 31 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 417.00 | 67 512.00 | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 198.00 | 304 969.00 | | 351 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 617.00 | 237 105.00 | | 150 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 114.00 | 247 237.00 | | 308 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 814.00 | | 261 814.00 | 261 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 814.00 | | 261 814.00 | 261 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 17 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 365.00 | 9 373.00 | | 23 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 791.00 | 15 647.00 | | 17 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -190.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 742.00 | 256 734.00 | | 285 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 459.00 | 297 330.00 | | 418 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 717.00 | -40 596.00 | | -132 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 799.00 | | 2 087.00 | 69 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 293.00 | | 2 087.00 | 46 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 103.00 | 10 501.00 | | 22 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | 268.00 | | 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 3 660.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 6 573.00 | | 12 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 732.00 | 14 647.00 | 43 085.00 | 57 732.00 |
VI Groupe et associés | 199 948.00 | 199 948.00 | | 199 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 446.00 | 111 335.00 | 4 111.00 | 115 446.00 |
VW T.V.A. | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 198.00 | 308 114.00 | 43 085.00 | 351 198.00 |