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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 467 739.00 | 39 039.00 | 428 700.00 | 467 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 863.00 | 19 430.00 | 112 433.00 | 131 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 976.00 | 7 675.00 | 26 301.00 | 33 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 755 269.00 | 66 145.00 | 689 124.00 | 755 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
BZ Autres créances | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
CF Disponibilités | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 705.00 | | 269 705.00 | 269 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 973.00 | 66 145.00 | 958 829.00 | 1 024 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 003.00 | 9 102.00 | | -49 003.00 |
DL TOTAL (I) | -34 901.00 | 14 102.00 | | -34 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 903.00 | 493 486.00 | | 630 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 022.00 | 222 951.00 | | 109 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 225.00 | 123 529.00 | | 109 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 279.00 | 54 117.00 | | 51 279.00 |
EA Autres dettes | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 730.00 | 894 082.00 | | 993 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 829.00 | 908 184.00 | | 958 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 152.00 | 400 596.00 | | 590 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 722.00 | | 37 958.00 | 654 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 755 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 721.00 | | 37 958.00 | 603 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971.00 | 44 173.00 | | 21 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 44 173.00 | | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
UX Autres créances clients | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 708.00 | 227 130.00 | 315 928.00 | 630 708.00 |
VI Groupe et associés | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 969.00 | 218 969.00 | | 218 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 730.00 | 590 152.00 | 315 928.00 | 993 730.00 |