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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 517 027.00 | 68 565.00 | 448 462.00 | 517 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 500.00 | 34 533.00 | 112 967.00 | 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 960.00 | 10 386.00 | 21 574.00 | 31 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 798.00 | 113 483.00 | 619 315.00 | 732 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
BZ Autres créances | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CF Disponibilités | 172 811.00 | | 172 811.00 | 172 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 996.00 | | 362 996.00 | 362 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 793.00 | 113 483.00 | 982 310.00 | 1 095 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 8 602.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 401.00 | | | -40 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587.00 | -49 003.00 | | 1 587.00 |
DL TOTAL (I) | -33 314.00 | -34 901.00 | | -33 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 330.00 | 630 903.00 | | 799 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 544.00 | 109 022.00 | | 34 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 469.00 | 109 225.00 | | 112 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 281.00 | 51 279.00 | | 69 281.00 |
EA Autres dettes | | 93 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 624.00 | 993 730.00 | | 1 015 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 310.00 | 958 829.00 | | 982 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 486.00 | | | 319 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 1.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 268.00 | | 74 469.00 | 720 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 145.00 | 53 702.00 | 6 363.00 | 66 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 145.00 | 53 702.00 | 6 363.00 | 66 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 330.00 | 103 192.00 | 678 323.00 | 799 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 734.00 | 177 424.00 | 1 310.00 | 178 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 624.00 | 319 486.00 | 678 323.00 | 1 015 624.00 |