| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
BZ Autres créances | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CF Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 260.00 | | 494 260.00 | 494 260.00 |
CU Autres participations | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 928.00 | | | -29 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 357.00 | -29 928.00 | | 188 357.00 |
DK Provisions réglementées | 23 113.00 | 10 833.00 | | 23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 182 543.00 | -18 094.00 | | 182 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 242.00 | 310 168.00 | | 283 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 069.00 | 157 513.00 | | 28 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 526.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 717.00 | 468 206.00 | | 311 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 260.00 | 450 112.00 | | 494 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 717.00 | 206 105.00 | | 311 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 280.00 | 10 833.00 | | 12 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | 10 833.00 | | 12 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 280.00 | -10 833.00 | | -12 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643.00 | 29 928.00 | | 11 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 357.00 | -29 928.00 | | 188 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 833.00 | 12 280.00 | | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | 12 280.00 | | 10 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 242.00 | 283 242.00 | | 283 242.00 |
VI Groupe et associés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 717.00 | 311 717.00 | | 311 717.00 |