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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
BZ Autres créances | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
CF Disponibilités | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 015.00 | | 560 015.00 | 560 015.00 |
CU Autres participations | 448 400.00 | | 448 400.00 | 448 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 472.00 | -29 928.00 | | 15 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 933.00 | 188 357.00 | | 215 933.00 |
DK Provisions réglementées | 35 393.00 | 23 113.00 | | 35 393.00 |
DL TOTAL (I) | 267 899.00 | 182 543.00 | | 267 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 357.00 | 283 242.00 | | 239 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 28 069.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 406.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 116.00 | 311 717.00 | | 292 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 015.00 | 494 260.00 | | 560 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 116.00 | 311 717.00 | | 292 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 280.00 | -12 280.00 | | -12 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 027.00 | -3 750.00 | | -6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 000.00 | 200 000.00 | | 235 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 067.00 | 11 643.00 | | 19 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 933.00 | 188 357.00 | | 215 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 113.00 | 12 280.00 | | 23 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 113.00 | 12 280.00 | | 23 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 280.00 | | |