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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 532.00 | 17 220.00 | 48 311.00 | 65 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 290.00 | 17 546.00 | 45 743.00 | 63 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 650.00 | 34 767.00 | 145 883.00 | 180 650.00 |
BT Marchandises | 142 218.00 | | 142 218.00 | 142 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 067.00 | | 224 067.00 | 224 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 718.00 | 34 767.00 | 369 950.00 | 404 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 9 294.00 | | 33 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 51 216.00 | 14 294.00 | | 51 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 216.00 | 102 922.00 | | 143 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 608.00 | 70 070.00 | | 95 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 29 837.00 | | 42 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 163.00 | 11 783.00 | | 34 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 942.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 734.00 | 216 705.00 | | 318 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 950.00 | 231 000.00 | | 369 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 543.00 | 147 766.00 | | 186 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 276.00 | 21 648.00 | 1 157.00 | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 21 648.00 | 1 157.00 | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 608.00 | 87 384.00 | 8 224.00 | 95 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 216.00 | 19 250.00 | 123 966.00 | 143 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 348.00 | 186 157.00 | 132 190.00 | 318 348.00 |