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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 181.00 | 30 833.00 | 42 347.00 | 73 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 246.00 | 32 423.00 | 52 822.00 | 85 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 256.00 | 63 257.00 | 146 999.00 | 210 256.00 |
BT Marchandises | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 911.00 | 198.00 | 49 713.00 | 49 911.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 527.00 | 198.00 | 352 329.00 | 352 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 783.00 | 63 455.00 | 499 328.00 | 562 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 949.00 | 8 794.00 | | 41 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 790.00 | 33 155.00 | | 38 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 936.00 | 3 766.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 89 177.00 | 51 216.00 | | 89 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 147.00 | 143 216.00 | | 142 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 290.00 | 95 608.00 | | 88 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 104.00 | 42 390.00 | | 119 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 866.00 | 34 163.00 | | 56 866.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 2 968.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 150.00 | 318 734.00 | | 410 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 328.00 | 369 950.00 | | 499 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 828.00 | 186 543.00 | | 337 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 27.00 | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 768.00 | 28 927.00 | 437.00 | 34 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | 28 927.00 | 437.00 | 34 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 290.00 | 84 578.00 | 3 712.00 | 88 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 148.00 | 73 538.00 | 68 610.00 | 142 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 764.00 | 337 442.00 | 72 322.00 | 409 764.00 |