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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 638.00 | 552.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 26 200.00 | 1 603.00 | 24 597.00 | 26 200.00 |
AP Constructions | 154 847.00 | 16 842.00 | 138 005.00 | 154 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 176.00 | 40 445.00 | 181 731.00 | 222 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 913.00 | 2 187.00 | 3 100.00 |
AX Avances et acomptes | 75 347.00 | | 75 347.00 | 75 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 874.00 | 60 441.00 | 447 434.00 | 507 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 884.00 | | 220 884.00 | 220 884.00 |
BZ Autres créances | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CF Disponibilités | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 757.00 | | 378 757.00 | 378 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 631.00 | 60 441.00 | 826 190.00 | 886 631.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 438.00 | | | 428 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 174.00 | | | 186 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 717.00 | | | 798 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 190.00 | | | 826 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 237.00 | | | 478 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 517 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 507 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 481 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 978.00 | 537.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 340.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 220 884.00 | 220 884.00 | | 220 884.00 |
VB T. V. A. | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 438.00 | 47 959.00 | 191 007.00 | 368 438.00 |
VI Groupe et associés | 186 174.00 | 186 174.00 | | 186 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 884.00 | | | 454 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 356.00 | 307 356.00 | | 307 356.00 |
VW T.V.A. | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 717.00 | 478 237.00 | 191 007.00 | 798 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
ST Autres comptes | 83 499.00 | | | 83 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
YT Sous‐traitance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 811.00 | | | 90 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |