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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 035.00 | 155.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 26 200.00 | 3 350.00 | 22 850.00 | 26 200.00 |
AP Constructions | 271 251.00 | 34 509.00 | 236 742.00 | 271 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 013.00 | 71 262.00 | 229 751.00 | 301 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 643.00 | 657.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 969.00 | 110 799.00 | 515 170.00 | 625 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
BZ Autres créances | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
CF Disponibilités | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 219.00 | | 294 219.00 | 294 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 187.00 | 110 799.00 | 809 389.00 | 920 187.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 526.00 | | | -22 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 525.00 | | | -19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 460.00 | | | 427 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 974.00 | | | 210 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 439.00 | | | 801 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 389.00 | | | 809 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 338.00 | | | 439 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 874.00 | | 208 492.00 | 507 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 347.00 | 15 050.00 | 625 969.00 | 75 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | 15 050.00 | 599 765.00 | 75 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 670.00 | | 208 492.00 | 481 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 441.00 | 58 227.00 | 7 869.00 | 60 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 397.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 57 830.00 | 7 869.00 | 59 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 78 630.00 | 78 630.00 | | 78 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 460.00 | 65 359.00 | 260 823.00 | 427 460.00 |
VI Groupe et associés | 210 974.00 | 210 974.00 | | 210 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
VW T.V.A. | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 439.00 | 439 338.00 | 260 823.00 | 801 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
ST Autres comptes | 181 138.00 | | | 181 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 774.00 | | | 243 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |