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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 4 152.00 | 14 973.00 | 19 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 326.00 | 4 152.00 | 25 174.00 | 29 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
110 Total général Actif | 72 426.00 | 4 152.00 | 68 274.00 | 72 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 624.00 | 59 168.00 | | 86 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 592.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 282.00 | 61 760.00 | | 118 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 223.00 | 30 526.00 | | 36 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | -3 305.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 25 760.00 | 29 546.00 | | 25 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | 1 716.00 | | 2 436.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 321.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 172.00 | 58 804.00 | | 92 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 110.00 | 2 956.00 | | 26 110.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 165.00 | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 843.00 | 2 372.00 | | 25 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 555.00 | | | 4 555.00 |