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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 6 772.00 | 13 061.00 | 19 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 034.00 | 6 772.00 | 23 262.00 | 30 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
110 Total général Actif | 43 111.00 | 6 772.00 | 36 339.00 | 43 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 672.00 | 86 624.00 | | 95 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 636.00 | | |
230 Autres produits | 1 432.00 | 22.00 | | 1 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 103.00 | 118 282.00 | | 97 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 103.00 | 36 223.00 | | 41 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 561.00 | 432.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 24 719.00 | 25 760.00 | | 24 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 885.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 796.00 | 18 000.00 | | 39 796.00 |
252 Charges sociales | 15 879.00 | 7 186.00 | | 15 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | 2 436.00 | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 249.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 275.00 | 92 172.00 | | 126 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 172.00 | 26 110.00 | | -29 172.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 268.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 364.00 | 25 843.00 | | -27 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |