| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 667.00 | 662.00 | 4 005.00 | 4 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 11 914.00 | 68 485.00 | 80 399.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 081.00 | 12 577.00 | 75 504.00 | 88 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
072 Créances – Autres | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
084 Disponibilités | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
110 Total général Actif | 147 029.00 | 12 577.00 | 134 452.00 | 147 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 793.00 | | | 118 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
230 Autres produits | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
242 Autres charges externes. | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
252 Charges sociales | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 205.00 | | | 17 205.00 |