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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 667.00 | 1 129.00 | 3 538.00 | 4 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 21 683.00 | 58 716.00 | 80 399.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 081.00 | 22 812.00 | 65 269.00 | 88 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
110 Total général Actif | 170 659.00 | 22 812.00 | 147 847.00 | 170 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 502.00 | 26 305.00 | | 22 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 683.00 | 118 793.00 | | 118 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 400.00 | 13 475.00 | | 15 400.00 |
230 Autres produits | | 9 719.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 586.00 | 168 292.00 | | 156 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 595.00 | 23 027.00 | | 17 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 937.00 | 20 196.00 | | 19 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 653.00 | -12 790.00 | | -7 653.00 |
242 Autres charges externes. | 50 643.00 | 78 402.00 | | 50 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | 2 873.00 | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 504.00 | 17 707.00 | | 37 504.00 |
252 Charges sociales | 3 421.00 | 2 136.00 | | 3 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 235.00 | 12 577.00 | | 10 235.00 |
262 Autres charges | 802.00 | 252.00 | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 537.00 | 144 380.00 | | 135 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 049.00 | 23 913.00 | | 21 049.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | 1 420.00 | | 1 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 1 143.00 | | 2 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 949.00 | 21 370.00 | | 16 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 751.00 | | | 12 751.00 |