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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 383.00 | 4 354.00 | 18 028.00 | 22 383.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 975.00 | 8.00 | 967.00 | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 174.00 | 65 938.00 | 649 236.00 | 715 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 7 459.00 | 52 446.00 | 59 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 439.00 | 77 760.00 | 795 679.00 | 873 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 249.00 | 7 216.00 | 196 032.00 | 203 249.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 219 076.00 | | 219 076.00 | 219 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 673.00 | 7 216.00 | 455 456.00 | 462 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 112.00 | 84 976.00 | 1 251 136.00 | 1 336 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 410.00 | | | 786 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
EA Autres dettes | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 613.00 | | | 1 042 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 136.00 | | | 1 251 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 203.00 | | | 256 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
UX Autres créances clients | 194 589.00 | 194 589.00 | | 194 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 786 410.00 | | 786 410.00 | 786 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 256.00 | 216 256.00 | | 216 256.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 613.00 | 256 203.00 | 786 410.00 | 1 042 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
ST Autres comptes | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
YT Sous‐traitance | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 946.00 | | | 96 946.00 |