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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 383.00 | 11 815.00 | 10 567.00 | 22 383.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 975.00 | 105.00 | 870.00 | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 174.00 | 170 041.00 | 545 133.00 | 715 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 19 762.00 | 40 143.00 | 59 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 439.00 | 201 725.00 | 671 714.00 | 873 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BN En cours de production de biens | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 619.00 | 7 216.00 | 292 403.00 | 299 619.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 150.00 | 7 216.00 | 642 934.00 | 650 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 590.00 | 208 941.00 | 1 314 649.00 | 1 523 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 245.00 | | | -34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 174 276.00 | | | 174 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 071.00 | | | 815 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
EA Autres dettes | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 372.00 | | | 1 140 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 649.00 | | | 1 314 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 300.00 | | | 325 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
UX Autres créances clients | 290 959.00 | 290 959.00 | | 290 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VI Groupe et associés | 815 071.00 | | 815 071.00 | 815 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 612.00 | 315 612.00 | | 315 612.00 |
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 372.00 | 325 300.00 | 815 071.00 | 1 140 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
YT Sous‐traitance | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 760.00 | | | 150 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 105.00 | | | 401 105.00 |