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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 268 456.00 | | 268 456.00 | 268 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 056.00 | | 3 019 056.00 | 3 019 056.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CF Disponibilités | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 497.00 | | 3 087 497.00 | 3 087 497.00 |
CU Autres participations | 2 750 600.00 | | 2 750 600.00 | 2 750 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 623.00 | -1 672.00 | | -207 623.00 |
DL TOTAL (I) | -204 295.00 | 3 328.00 | | -204 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 288.00 | 2 852 062.00 | | 3 061 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 793.00 | 2 952 062.00 | | 3 291 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 497.00 | 2 955 389.00 | | 3 087 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976.00 | 479.00 | | 7 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 599.00 | 2 152.00 | | 215 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 623.00 | -1 672.00 | | -207 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 079.00 | | 167 976.00 | 2 851 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851 079.00 | | 167 976.00 | 2 851 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 061 288.00 | 51 288.00 | 3 010 000.00 | 3 061 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 268 456.00 | 8 456.00 | 260 000.00 | 268 456.00 |
VB T. V. A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 514.00 | 30 514.00 | 260 000.00 | 290 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 793.00 | 281 793.00 | 3 010 000.00 | 3 291 793.00 |