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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 775.00 | | 376 775.00 | 376 775.00 |
BZ Autres créances | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CF Disponibilités | 175 732.00 | | 175 732.00 | 175 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 994.00 | | 616 994.00 | 616 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 994.00 | | 616 994.00 | 616 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -209 295.00 | -1 672.00 | | -209 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 549.00 | -207 623.00 | | -489 549.00 |
DL TOTAL (I) | -693 845.00 | -204 295.00 | | -693 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 991.00 | 122 405.00 | | 587 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 116.00 | 3 061 288.00 | | 313 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 333.00 | 8 100.00 | | 278 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
EA Autres dettes | 101 550.00 | 100 000.00 | | 101 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 838.00 | 3 291 793.00 | | 1 310 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 994.00 | 3 087 497.00 | | 616 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 433.00 | 436 015.00 | 543 448.00 | 107 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 433.00 | 436 015.00 | 543 448.00 | 107 433.00 |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 178 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 751 000.00 | | | 2 751 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751 000.00 | | | 2 751 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 428.00 | | | 411 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750 600.00 | | | 2 750 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 028.00 | | | 3 162 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 028.00 | | | -411 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 138.00 | 7 976.00 | | 3 311 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 687.00 | 215 599.00 | | 3 800 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 549.00 | -207 623.00 | | -489 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 056.00 | | | 3 019 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019 056.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019 056.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 056.00 | | | 3 019 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 116.00 | 313 116.00 | | 313 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 333.00 | 278 333.00 | | 278 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
UX Autres créances clients | 376 775.00 | 376 775.00 | | 376 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 991.00 | 587 991.00 | | 587 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 116.00 | | | 313 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061 288.00 | | | 3 061 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 261.00 | 441 261.00 | | 441 261.00 |
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 838.00 | 1 310 838.00 | | 1 310 838.00 |