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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 594.00 | 883.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 594.00 | 1 883.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 698.00 | 263.00 | 1 347 435.00 | 1 347 698.00 |
BZ Autres créances | 132 751.00 | 863.00 | 131 887.00 | 132 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 449.00 | 1 127.00 | 1 479 322.00 | 1 480 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 928.00 | 1 721.00 | 1 481 206.00 | 1 482 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 063.00 | | | 179 063.00 |
DL TOTAL (I) | 279 063.00 | | | 279 063.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 869.00 | | | 183 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 610.00 | | | 945 610.00 |
EA Autres dettes | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 142.00 | | | 1 162 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 206.00 | | | 1 481 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 238.00 | | 2 953 238.00 | 2 953 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 238.00 | | 2 953 238.00 | 2 953 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 738.00 | | | 2 959 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 675.00 | | | 2 780 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 063.00 | | | 179 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 263.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 869.00 | 183 869.00 | | 183 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 782.00 | 294 782.00 | | 294 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 538.00 | 1 344 538.00 | | 1 344 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VC Groupe et associés | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 449.00 | 1 477 290.00 | 3 159.00 | 1 480 449.00 |
VW T.V.A. | 333 649.00 | 333 649.00 | | 333 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 980.00 | 1 161 980.00 | | 1 161 980.00 |