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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 1 087.00 | 391.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 1 087.00 | 1 391.00 | 2 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 379.00 | | 944 379.00 | 944 379.00 |
BZ Autres créances | 786 209.00 | 1 344.00 | 784 865.00 | 786 209.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 441.00 | 1 344.00 | 1 739 097.00 | 1 740 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 919.00 | 2 431.00 | 1 740 488.00 | 1 742 919.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 216.00 | 179 063.00 | | 395 216.00 |
DL TOTAL (I) | 564 280.00 | 279 063.00 | | 564 280.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 4 416.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 172.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 544.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 741.00 | 183 869.00 | | 156 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 212.00 | 945 610.00 | | 926 212.00 |
EA Autres dettes | 67 338.00 | 27 529.00 | | 67 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 207.00 | 1 162 142.00 | | 1 156 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 488.00 | 1 481 206.00 | | 1 740 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 207.00 | 1 162 142.00 | | 1 156 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | 4 416.00 | | 2 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 743.00 | | 5 872 743.00 | 5 872 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 743.00 | | 5 872 743.00 | 5 872 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 354.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 493.00 | 69 636.00 | | 142 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 657.00 | 2 959 738.00 | | 5 922 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 440.00 | 2 780 675.00 | | 5 527 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 216.00 | 179 063.00 | | 395 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 492.00 | | 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 492.00 | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863.00 | 1 344.00 | 863.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 1 344.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 127.00 | 1 344.00 | 21 127.00 | 41 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 21 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 741.00 | 156 741.00 | | 156 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 562.00 | 396 562.00 | | 396 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 784.00 | 179 784.00 | | 179 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
UX Autres créances clients | 944 379.00 | | | 944 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VC Groupe et associés | 730 767.00 | | | 730 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 622.00 | 1 730 622.00 | | 1 730 622.00 |
VW T.V.A. | 252 934.00 | 252 934.00 | | 252 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 207.00 | 1 156 207.00 | | 1 156 207.00 |