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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 594.00 | 883.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 594.00 | 1 883.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 439.00 | | 1 835 439.00 | 1 835 439.00 |
BZ Autres créances | 63 628.00 | 1 512.00 | 62 116.00 | 63 628.00 |
CF Disponibilités | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 396.00 | 1 512.00 | 2 014 884.00 | 2 016 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 874.00 | 2 106.00 | 2 016 767.00 | 2 018 874.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
DL TOTAL (I) | 406 420.00 | | | 406 420.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 540.00 | | | 233 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 720.00 | | | 1 091 720.00 |
EA Autres dettes | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 347.00 | | | 1 570 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 767.00 | | | 2 016 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 656.00 | | 4 212 656.00 | 4 212 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 656.00 | | 4 212 656.00 | 4 212 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 164.00 | | | 119 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 172.00 | | | 4 219 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 752.00 | | | 3 912 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 420.00 | | | 306 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 540.00 | 233 540.00 | | 233 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 728.00 | 267 728.00 | | 267 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 439.00 | 1 835 439.00 | | 1 835 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VI Groupe et associés | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 187.00 | 1 901 187.00 | | 1 901 187.00 |
VW T.V.A. | 495 612.00 | 495 612.00 | | 495 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 286.00 | 1 569 286.00 | | 1 569 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |