| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 1 087.00 | 391.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 1 087.00 | 1 391.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 748.00 | | 560 748.00 | 560 748.00 |
BZ Autres créances | 1 063 270.00 | 3 987.00 | 1 059 283.00 | 1 063 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 624 019.00 | 3 987.00 | 1 620 032.00 | 1 624 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 498.00 | 5 074.00 | 1 621 423.00 | 1 626 498.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 273.00 | 306 420.00 | | 424 273.00 |
DL TOTAL (I) | 625 694.00 | 406 420.00 | | 625 694.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 328.00 | 8 835.00 | | 12 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 124 217.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | 20 261.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 520.00 | 233 540.00 | | 118 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 671.00 | 1 091 720.00 | | 711 671.00 |
EA Autres dettes | 130 047.00 | 91 772.00 | | 130 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 729.00 | 1 570 347.00 | | 975 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 423.00 | 2 016 767.00 | | 1 621 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 729.00 | 1 570 347.00 | | 975 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 328.00 | 8 835.00 | | 12 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 367 024.00 | | 6 367 024.00 | 6 367 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 024.00 | | 6 367 024.00 | 6 367 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 373.00 | 6 405.00 | | 30 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 970.00 | 119 164.00 | | 152 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 138.00 | 4 219 172.00 | | 6 421 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 864.00 | 3 912 752.00 | | 5 996 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 273.00 | 306 420.00 | | 424 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 492.00 | | 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 492.00 | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 3 987.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 3 987.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 512.00 | 3 987.00 | 21 512.00 | 41 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | 21 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 489.00 | 290 489.00 | | 290 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
UX Autres créances clients | 560 748.00 | | | 560 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
VC Groupe et associés | 995 882.00 | | | 995 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 019.00 | 1 624 019.00 | | 1 624 019.00 |
VW T.V.A. | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 729.00 | 975 729.00 | | 975 729.00 |