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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 594.00 | 883.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 594.00 | 1 883.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 890.00 | | 570 890.00 | 570 890.00 |
BZ Autres créances | 62 249.00 | 337.00 | 61 911.00 | 62 249.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 639.00 | 337.00 | 636 301.00 | 636 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 118.00 | 932.00 | 638 185.00 | 639 118.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
DL TOTAL (I) | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 090.00 | | | 381 090.00 |
EA Autres dettes | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 189.00 | | | 459 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 185.00 | | | 638 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 667.00 | | 1 538 667.00 | 1 538 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 667.00 | | 1 538 667.00 | 1 538 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 179.00 | | | 1 588 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 183.00 | | | 1 549 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 594.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
UX Autres créances clients | 570 890.00 | 570 890.00 | | 570 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VC Groupe et associés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 139.00 | 633 139.00 | | 633 139.00 |
VW T.V.A. | 162 001.00 | 162 001.00 | | 162 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 099.00 | 459 099.00 | | 459 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |