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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 1 087.00 | 391.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | 77.00 | 3 769.00 | 3 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126.00 | 1 164.00 | 5 960.00 | 7 126.00 |
BT Marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 985.00 | | 435 985.00 | 435 985.00 |
BZ Autres créances | 367 429.00 | 408.00 | 367 020.00 | 367 429.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 324.00 | 408.00 | 807 916.00 | 808 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 450.00 | 1 573.00 | 813 877.00 | 815 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 402.00 | 38 996.00 | | 146 402.00 |
DL TOTAL (I) | 285 398.00 | 138 996.00 | | 285 398.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 4 635.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 220.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 41 650.00 | | 51 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 336.00 | 381 090.00 | | 431 336.00 |
EA Autres dettes | 24 245.00 | 31 591.00 | | 24 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 478.00 | 459 189.00 | | 508 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 877.00 | 638 185.00 | | 813 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 478.00 | 459 189.00 | | 508 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 4 635.00 | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 052.00 | | 2 258 052.00 | 2 258 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 052.00 | | 2 258 052.00 | 2 258 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 847.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 784.00 | 15 165.00 | | 52 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 848.00 | 1 588 179.00 | | 2 322 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 445.00 | 1 549 183.00 | | 2 176 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 402.00 | 38 996.00 | | 146 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | 4 647.00 | 2 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 800.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 570.00 | | 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 492.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337.00 | 408.00 | 337.00 | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 408.00 | 337.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 337.00 | 408.00 | 20 337.00 | 40 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | 20 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 435 985.00 | 435 985.00 | | 435 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VC Groupe et associés | 345 763.00 | 345 763.00 | | 345 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 221.00 | 803 421.00 | 800.00 | 804 221.00 |
VW T.V.A. | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 478.00 | 508 478.00 | | 508 478.00 |