| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 180.00 | 993.00 | 4 187.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 931.00 | 993.00 | 704 938.00 | 705 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 202 894.00 | | 202 894.00 | 202 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 398.00 | | 351 398.00 | 351 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 328.00 | 993.00 | 1 056 335.00 | 1 057 328.00 |
CU Autres participations | 694 903.00 | | 694 903.00 | 694 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 793.00 | | | 515 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 009.00 | | | 464 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 149.00 | | | 1 006 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 335.00 | | | 1 056 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 256.00 | | | 465 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 771.00 | | | 117 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 705 931.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 751.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 993.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 795.00 | 323 795.00 | | 323 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 793.00 | 74 900.00 | 292 343.00 | 515 793.00 |
VI Groupe et associés | 140 214.00 | 40 214.00 | 100 000.00 | 140 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 352.00 | 148 504.00 | 5 848.00 | 154 352.00 |
VW T.V.A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 149.00 | 465 256.00 | 392 343.00 | 1 006 149.00 |