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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 180.00 | 2 864.00 | 2 316.00 | 5 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 918.00 | 2 864.00 | 722 054.00 | 724 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 525.00 | 2 864.00 | 793 661.00 | 796 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
CU Autres participations | 698 903.00 | | 698 903.00 | 698 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399.00 | 187.00 | | 4 399.00 |
DL TOTAL (I) | 54 585.00 | 50 187.00 | | 54 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 457.00 | 515 793.00 | | 368 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 690.00 | 464 009.00 | | 343 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 635.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 401.00 | 25 712.00 | | 15 401.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 076.00 | 1 006 149.00 | | 739 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 661.00 | 1 056 335.00 | | 793 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 567.00 | 465 256.00 | | 443 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 690.00 | | | 343 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 598.00 | 33.00 | | -3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 604.00 | 117 771.00 | | 149 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 205.00 | 117 584.00 | | 145 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399.00 | 187.00 | | 4 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 931.00 | | 18 987.00 | 705 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 751.00 | | 18 987.00 | 700 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | 1 871.00 | | 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | 1 871.00 | | 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 033.00 | 205 033.00 | | 205 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 457.00 | 72 948.00 | 295 509.00 | 368 457.00 |
VI Groupe et associés | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 603.00 | | | 144 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 076.00 | 74 228.00 | 5 848.00 | 80 076.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 076.00 | 443 567.00 | 295 509.00 | 739 076.00 |