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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 927.00 | 9 600.00 | 43 327.00 | 52 927.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 067.00 | 10 240.00 | 43 827.00 | 54 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
084 Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
110 Total général Actif | 75 325.00 | 10 240.00 | 65 085.00 | 75 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
242 Autres charges externes. | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 526.00 | | | 526.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 892.00 | | | 1 892.00 |