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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 927.00 | 19 421.00 | 33 506.00 | 52 927.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 070.00 | 20 061.00 | 34 010.00 | 54 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
110 Total général Actif | 63 661.00 | 20 061.00 | 43 600.00 | 63 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 910.00 | 7 385.00 | | 2 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 945.00 | 13 500.00 | | 3 945.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 856.00 | 20 885.00 | | 6 856.00 |
242 Autres charges externes. | 8 709.00 | 9 842.00 | | 8 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 276.00 | | 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 223.00 | 10 240.00 | | 10 223.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 211.00 | 20 359.00 | | 19 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 355.00 | 526.00 | | -12 355.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 268.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 606.00 | 257.00 | | -11 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 902.00 | | | 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 982.00 | | | 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 627.00 | | | 7 627.00 |