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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 594.00 | 883.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1.00 | 1 978.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458.00 | 596.00 | 3 862.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 614.00 | | 893 614.00 | 893 614.00 |
BZ Autres créances | 36 167.00 | 749.00 | 35 418.00 | 36 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 782.00 | 749.00 | 929 032.00 | 929 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 240.00 | 1 346.00 | 932 894.00 | 934 240.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
DL TOTAL (I) | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 181.00 | | | 496 181.00 |
EA Autres dettes | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 599.00 | | | 688 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 894.00 | | | 932 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 670.00 | | 2 233 670.00 | 2 233 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 670.00 | | 2 233 670.00 | 2 233 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 781.00 | | | 2 244 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 485.00 | | | 2 140 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 295.00 | | | 104 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 458.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 413.00 | 162 413.00 | | 162 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UX Autres créances clients | 893 614.00 | 893 614.00 | | 893 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 782.00 | 929 782.00 | | 929 782.00 |
VW T.V.A. | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 878.00 | 687 878.00 | | 687 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |