| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 668.00 | 1 689.00 | 1 978.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 661.00 | 1 318.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648.00 | 2 351.00 | 4 296.00 | 6 648.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 168.00 | | 1 143 168.00 | 1 143 168.00 |
BZ Autres créances | 451 277.00 | 2 072.00 | 449 205.00 | 451 277.00 |
CF Disponibilités | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 993.00 | 2 072.00 | 1 625 921.00 | 1 627 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 642.00 | 4 423.00 | 1 630 218.00 | 1 634 642.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 542.00 | 104 295.00 | | 93 542.00 |
DL TOTAL (I) | 247 838.00 | 204 295.00 | | 247 838.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 901.00 | 1 316.00 | | 34 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 2 394.00 | | 1 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 966.00 | 750.00 | | 4 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 256.00 | 162 413.00 | | 645 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 382.00 | 496 181.00 | | 649 382.00 |
EA Autres dettes | 26 259.00 | 25 542.00 | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 380.00 | 688 599.00 | | 1 362 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 218.00 | 932 894.00 | | 1 630 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 380.00 | 688 599.00 | | 1 362 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 901.00 | 1 316.00 | | 34 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 872 671.00 | | 6 872 671.00 | 6 872 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 671.00 | | 6 872 671.00 | 6 872 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 022.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -4.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 726.00 | 40 561.00 | | 33 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 248.00 | 2 244 781.00 | | 6 911 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 817 705.00 | 2 140 485.00 | | 6 817 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 542.00 | 104 295.00 | | 93 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 1 755.00 | | 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594.00 | 1 095.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 660.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 749.00 | 2 072.00 | 749.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | 2 072.00 | 749.00 | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 749.00 | 2 072.00 | 20 749.00 | 40 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 20 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 256.00 | 645 256.00 | | 645 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 510.00 | 199 510.00 | | 199 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 184.00 | 132 184.00 | | 132 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 168.00 | | | 1 143 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
VC Groupe et associés | 317 707.00 | | | 317 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 446.00 | 1 594 446.00 | | 1 594 446.00 |
VW T.V.A. | 291 421.00 | 291 421.00 | | 291 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 380.00 | 1 362 380.00 | | 1 362 380.00 |