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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 179.00 | 7 146.00 | 9 033.00 | 16 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 179.00 | 7 146.00 | 5 058 033.00 | 5 065 179.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 324 427.00 | | 324 427.00 | 324 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 907.00 | | 325 907.00 | 325 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 086.00 | 7 146.00 | 5 383 940.00 | 5 391 086.00 |
CU Autres participations | 5 049 000.00 | | 5 049 000.00 | 5 049 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 247 300.00 | | | 3 247 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 986.00 | | | 291 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 286.00 | | | 3 539 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 398.00 | | | 1 758 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 654.00 | | | 1 844 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 940.00 | | | 5 383 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 905.00 | | | 365 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 065 179.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 065 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 146.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 398.00 | 279 649.00 | 1 139 174.00 | 1 758 398.00 |
VI Groupe et associés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 654.00 | 365 905.00 | 1 139 174.00 | 1 844 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
ST Autres comptes | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |