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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 179.00 | 15 235.00 | 944.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 1 255.00 | 25 861.00 | 27 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 295.00 | 16 491.00 | 5 075 804.00 | 5 092 295.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 006.00 | 16 491.00 | 5 232 516.00 | 5 249 006.00 |
CU Autres participations | 5 049 000.00 | | 5 049 000.00 | 5 049 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 247 300.00 | 3 247 300.00 | | 3 247 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DG Autres réserves | 277 387.00 | | | 277 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 357.00 | 291 986.00 | | 27 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 644.00 | 3 539 286.00 | | 3 566 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 818.00 | 1 758 398.00 | | 1 508 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 297.00 | 51 904.00 | | 61 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 795.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 096.00 | 30 285.00 | | 92 096.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 2 273.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 872.00 | 1 844 654.00 | | 1 665 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 516.00 | 5 383 940.00 | | 5 232 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 250.00 | 365 905.00 | | 438 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 689.00 | 6 239.00 | | 10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 4 712.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 692.00 | 654 241.00 | | 358 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 335.00 | 362 254.00 | | 331 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 357.00 | 291 986.00 | | 27 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 898.00 | 16 916.00 | | 13 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 065 179.00 | | 27 116.00 | 5 065 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 092 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049 000.00 | | | 5 049 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146.00 | 9 345.00 | | 7 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 8 089.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 749.00 | 281 195.00 | 1 148 838.00 | 1 478 749.00 |
VI Groupe et associés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 830.00 | | | 278 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 803.00 | 438 250.00 | 1 148 838.00 | 1 635 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 047.00 | 4 758.00 | | 11 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | 22 656.00 | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 27 264.00 | 34 379.00 | | 27 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 047.00 | 4 758.00 | | 11 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 959.00 | 8 103.00 | | 2 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 455.00 | 57 035.00 | | 31 455.00 |